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売上請求の作成から入金の記録、仕訳への変換までを一連の流れで整理し、請求と会計のズレを防ぎます。
事前準備
- 売上請求・入金・仕訳オブジェクトの作成/編集権限がある
- 取引先、勘定科目、税率などのマスタが整備されている
関連ページ
ステップ1：請求を作成する
- 左メニューで 売上請求 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 顧客情報、請求日、支払期日、商品項目、税率、ステータスを入力します。
- 内容を確認し、売上請求レコードを作成 して保存します。
補足：税率はレコード単位/項目単位/非課税のいずれかで運用ルールを統一します。
ステップ2：請求を仕訳に変換する
- 作成した売上請求レコードを開きます。
- レコード詳細ページ右上部の アクション から 仕訳を作成 を選択します。
- 仕訳プレビューで 取引先・取引日・税率・勘定科目・金額 を確認し、問題がなければ作成します。
ポイント：請求が確定していない場合は、ステータス運用を見直してから仕訳化すると後戻りが減ります。
ステップ3：入金レコードを作成する
- 左メニューで 入金 を開き、右上の 新規 をクリックします。
- 顧客情報、入金日、金額、通貨、税率 などを入力します。
- 必要に応じて売上請求と関連付け、レコードを作成 して保存します。
補足：部分入金や手数料がある場合は、差額の扱い（調整行や別行の登録）を事前に決めておきます。
ステップ4：入金を仕訳に変換する
- 入金レコードを開きます。
- アクション（操作メニュー） から 仕訳を作成 を選択します。
- 仕訳の金額・勘定科目・税率を確認し、入金仕訳を作成します。
ポイント：請求と入金の金額が一致しない場合は、手数料・差額の調整行を追加して整合を取ります。
運用ポイントとトラブルシュート
運用ポイント
- 仕訳登録の基本項目を揃える：取引先、取引日、税率、勘定科目、メモの5点は必ず整備します。
- 入力ルールを統一する：税率の適用方法（レコード単位/項目単位/非課税）と丸めルールを決めます。
- 修正は更新で対応する：仕訳レコードは削除できないため、誤りは編集またはアーカイブで管理します。
トラブルシュート
- 仕訳が作成できない：請求や入金に必須項目が入っているか確認し、不足があれば元レコードを修正します。
- 金額が合わない：税率の適用方法や端数処理を確認し、必要に応じて調整行を追加します。
- 請求と入金がずれる：部分入金・手数料の扱いルールを見直し、関連付けの漏れを確認します。
